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今年以来
1.18
过去一周
0.61
过去一月
1.18
过去一季
0.80
过去半年
1.77
过去一年
3.02
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.03
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.0503
1.0503
2025-07-02
1.0488
1.0488
2025-07-01
1.0480
1.0480
2025-06-30
1.0462
1.0462
2025-06-27
1.0451
1.0451
2025-06-26
1.0439
1.0439
2025-06-25
1.0429
1.0429
2025-06-24
1.0430
1.0430
2025-06-23
1.0415
1.0415
2025-06-20
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1.0430
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1.0420
2025-06-12
1.0442
1.0442
2025-06-11
1.0435
1.0435
2025-06-10
1.0423
1.0423
2025-06-09
1.0434
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截止日期：2025-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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