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华夏中证沪港深500ETF发起式联接C
（基金代码：017558）
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
15.79
过去一周
1.31
过去一月
2.01
过去一季
2.61
过去半年
12.52
过去一年
18.53
过去三年
--
过去五年
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成立以来
1.50
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0150
1.0150
2024-12-26
1.0160
1.0160
2024-12-25
1.0154
1.0154
2024-12-24
1.0153
1.0153
2024-12-23
1.0043
1.0043
2024-12-20
1.0019
1.0019
2024-12-19
1.0038
1.0038
2024-12-18
1.0046
1.0046
2024-12-17
0.9983
0.9983
2024-12-16
0.9988
0.9988
2024-12-13
1.0052
1.0052
2024-12-12
1.0259
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2024-12-11
1.0162
1.0162
2024-12-10
1.0197
1.0197
2024-12-09
1.0183
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2024-12-06
1.0104
1.0104
2024-12-05
0.9977
0.9977
2024-12-04
1.0013
1.0013
2024-12-03
1.0050
1.0050
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.26
其他
93.74
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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