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过去一月
2.01
过去一季
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过去半年
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过去一年
18.53
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0150
1.0150
2024-12-26
1.0160
1.0160
2024-12-25
1.0154
1.0154
2024-12-24
1.0153
1.0153
2024-12-23
1.0043
1.0043
2024-12-20
1.0019
1.0019
2024-12-19
1.0038
1.0038
2024-12-18
1.0046
1.0046
2024-12-17
0.9983
0.9983
2024-12-16
0.9988
0.9988
2024-12-13
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1.0052
2024-12-12
1.0259
1.0259
2024-12-11
1.0162
1.0162
2024-12-10
1.0197
1.0197
2024-12-09
1.0183
1.0183
2024-12-06
1.0104
1.0104
2024-12-05
0.9977
0.9977
2024-12-04
1.0013
1.0013
2024-12-03
1.0050
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截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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