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（基金代码：016430）
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1.46
%
近一年涨跌幅
1.503
%
七日年化收益率 （2026-04-02）
0.3667
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.35
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.35
过去半年
0.71
过去一年
1.46
过去三年
5.64
过去五年
--
成立以来
6.92
日期
七日年化
万份收益
2026-04-02
1.503%
0.3667
2026-04-01
1.504%
0.4829
2026-03-31
1.460%
0.5315
2026-03-30
1.379%
0.3687
2026-03-29
1.490%
0.3701
2026-03-28
1.491%
0.3701
2026-03-27
1.492%
0.3705
2026-03-26
1.496%
0.3694
2026-03-25
1.496%
0.4004
2026-03-24
1.537%
0.3769
2026-03-23
1.535%
0.5788
2026-03-22
1.527%
0.3719
2026-03-21
1.529%
0.3719
2026-03-20
1.530%
0.3787
2026-03-19
1.528%
0.3693
2026-03-18
1.531%
0.4771
2026-03-17
1.477%
0.3733
2026-03-16
1.477%
0.5649
2026-03-15
1.417%
0.3747
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
55.32
现金
25.22
其他
19.46
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
8,200,000
829,493,384.86
5.17
2
112583431
25广州农村商业银行CD105
5,000,000
497,665,194.49
3.10
3
112517228
25光大银行CD228
5,000,000
497,463,779.52
3.10
4
112518259
25华夏银行CD259
5,000,000
497,463,779.52
3.10
5
112520283
25广发银行CD283
5,000,000
497,463,779.52
3.10
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