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过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
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过去半年
0.66
过去一年
1.37
过去三年
5.27
过去五年
--
成立以来
7.42
日期
七日年化
万份收益
2026-08-12
1.190%
0.3225
2026-08-11
1.192%
0.3238
2026-08-10
1.184%
0.3233
2026-08-09
1.184%
0.3249
2026-08-08
1.183%
0.3249
2026-08-07
1.182%
0.3246
2026-08-06
1.180%
0.3249
2026-08-05
1.180%
0.3255
2026-08-04
1.178%
0.3098
2026-08-03
1.186%
0.3231
2026-08-02
1.185%
0.3226
2026-08-01
1.184%
0.3226
2026-07-31
1.183%
0.3222
2026-07-30
1.183%
0.3237
2026-07-29
1.181%
0.3223
2026-07-28
1.182%
0.3252
2026-07-27
1.182%
0.3216
2026-07-26
1.307%
0.3207
2026-07-25
1.307%
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截止日期：2026-08-07
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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