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基金经理
李彦
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-12.67
过去一周
-1.40
过去一月
0.00
过去一季
-0.26
过去半年
-8.13
过去一年
4.34
过去三年
-44.00
过去五年
--
成立以来
-42.96
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.130
1.130
2025-07-03
1.142
1.142
2025-07-02
1.133
1.133
2025-07-01
1.141
1.141
2025-06-30
1.147
1.147
2025-06-27
1.146
1.146
2025-06-26
1.144
1.144
2025-06-25
1.152
1.152
2025-06-24
1.138
1.138
2025-06-23
1.113
1.113
2025-06-20
1.108
1.108
2025-06-19
1.111
1.111
2025-06-18
1.123
1.123
2025-06-17
1.119
1.119
2025-06-16
1.116
1.116
2025-06-13
1.114
1.114
2025-06-12
1.130
1.130
2025-06-11
1.135
1.135
2025-06-10
1.133
1.133
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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