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22.97
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-08-12）
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基金经理
李彦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.42
过去一周
0.48
过去一月
2.65
过去一季
-14.81
过去半年
-10.73
过去一年
22.97
过去三年
-2.45
过去五年
--
成立以来
-25.69
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.472
1.472
2026-08-11
1.461
1.461
2026-08-10
1.465
1.465
2026-08-07
1.455
1.455
2026-08-06
1.441
1.441
2026-08-05
1.465
1.465
2026-08-04
1.458
1.458
2026-08-03
1.456
1.456
2026-07-31
1.451
1.451
2026-07-30
1.451
1.451
2026-07-29
1.445
1.445
2026-07-28
1.429
1.429
2026-07-27
1.443
1.443
2026-07-24
1.415
1.415
2026-07-23
1.428
1.428
2026-07-22
1.394
1.394
2026-07-21
1.404
1.404
2026-07-20
1.374
1.374
2026-07-17
1.367
1.367
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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