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华夏鼎誉三个月定开债券C
（基金代码：015702）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
3.02
过去三年
10.92
过去五年
--
成立以来
12.90
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.0332
1.1242
2026-09-23
1.0330
1.1240
2026-09-22
1.0329
1.1239
2026-09-21
1.0327
1.1237
2026-09-18
1.0324
1.1234
2026-09-17
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1.1232
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1.0307
1.1217
2026-09-01
1.0306
1.1216
2026-08-31
1.0303
1.1213
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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