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1.91
过去一周
0.09
过去一月
0.21
过去一季
0.85
过去半年
1.52
过去一年
2.29
过去三年
10.42
过去五年
--
成立以来
12.40
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0287
1.1197
2026-08-11
1.0287
1.1197
2026-08-10
1.0286
1.1196
2026-08-07
1.0282
1.1192
2026-08-06
1.0279
1.1189
2026-08-05
1.0278
1.1188
2026-08-04
1.0278
1.1188
2026-08-03
1.0276
1.1186
2026-07-31
1.0275
1.1185
2026-07-30
1.0274
1.1184
2026-07-29
1.0274
1.1184
2026-07-28
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2026-07-27
1.0274
1.1184
2026-07-24
1.0274
1.1184
2026-07-23
1.0273
1.1183
2026-07-22
1.0273
1.1183
2026-07-21
1.0271
1.1181
2026-07-20
1.0270
1.1180
2026-07-17
1.0269
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截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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