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张城源
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
23.67
过去三年
16.32
过去五年
--
成立以来
27.21
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.2721
1.2721
2026-04-01
1.2958
1.2958
2026-03-31
1.2737
1.2737
2026-03-30
1.3059
1.3059
2026-03-27
1.3081
1.3081
2026-03-26
1.2875
1.2875
2026-03-25
1.3133
1.3133
2026-03-24
1.2815
1.2815
2026-03-23
1.2467
1.2467
2026-03-20
1.3155
1.3155
2026-03-19
1.3537
1.3537
2026-03-18
1.3932
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2026-03-17
1.3656
1.3656
2026-03-16
1.4023
1.4023
2026-03-13
1.3885
1.3885
2026-03-12
1.4095
1.4095
2026-03-11
1.4318
1.4318
2026-03-10
1.4362
1.4362
2026-03-09
1.4092
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截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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