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张城源
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过去一月
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过去半年
35.29
过去一年
69.42
过去三年
30.71
过去五年
--
成立以来
29.81
日期
净值
累计净值
2025-10-14
1.2981
1.2981
2025-10-13
1.3116
1.3116
2025-10-10
1.3137
1.3137
2025-10-09
1.3316
1.3316
2025-09-30
1.3030
1.3030
2025-09-29
1.2880
1.2880
2025-09-26
1.2783
1.2783
2025-09-25
1.3004
1.3004
2025-09-24
1.2990
1.2990
2025-09-23
1.2761
1.2761
2025-09-22
1.2892
1.2892
2025-09-19
1.2777
1.2777
2025-09-18
1.2868
1.2868
2025-09-17
1.3081
1.3081
2025-09-16
1.2970
1.2970
2025-09-15
1.2835
1.2835
2025-09-12
1.2880
1.2880
2025-09-11
1.2812
1.2812
2025-09-10
1.2589
1.2589
截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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