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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
28.61
%
近一年涨跌幅
1.6587
净值 （2024-12-26）
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.88
过去一周
2.92
过去一月
4.16
过去一季
11.32
过去半年
9.88
过去一年
28.61
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
65.87
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.6587
1.6587
2024-12-25
1.6607
1.6607
2024-12-24
1.6611
1.6611
2024-12-23
1.6400
1.6400
2024-12-20
1.6245
1.6245
2024-12-19
1.6117
1.6117
2024-12-18
1.6163
1.6163
2024-12-17
1.6732
1.6732
2024-12-16
1.6799
1.6799
2024-12-13
1.6569
1.6569
2024-12-12
1.6419
1.6419
2024-12-11
1.6535
1.6535
2024-12-10
1.6211
1.6211
2024-12-09
1.6322
1.6322
2024-12-06
1.6422
1.6422
2024-12-05
1.6297
1.6297
2024-12-04
1.6359
1.6359
2024-12-03
1.6189
1.6189
2024-12-02
1.6114
1.6114
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.19
其他
91.81
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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公用事业
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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