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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(人民币)
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
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5.04
%
近一年涨跌幅
1.9135
净值 （2026-11-09）
3.29%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.16
过去一周
0.13
过去一月
-9.36
过去一季
-6.75
过去半年
-5.60
过去一年
5.04
过去三年
60.81
过去五年
--
成立以来
91.35
日期
净值
累计净值
2026-11-09
1.9135
1.9135
2026-11-06
1.8526
1.8526
2026-11-05
1.8294
1.8294
2026-11-04
1.9486
1.9486
2026-11-03
1.9300
1.9300
2026-11-02
1.9110
1.9110
2026-10-30
1.9394
1.9394
2026-10-29
2.0067
2.0067
2026-10-28
2.0350
2.0350
2026-10-27
2.0246
2.0246
2026-10-26
2.0001
2.0001
2026-10-23
1.9804
1.9804
2026-10-22
1.9814
1.9814
2026-10-21
2.0385
2.0385
2026-10-20
2.0171
2.0171
2026-10-19
2.0205
2.0205
2026-10-16
1.9998
1.9998
2026-10-15
2.0499
2.0499
2026-10-14
2.0513
2.0513
截止日期：2026-11-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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