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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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22.65
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净值 （2026-04-02）
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30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.25
过去一周
0.46
过去一月
-3.07
过去一季
-4.25
过去半年
-2.42
过去一年
22.65
过去三年
22.57
过去五年
--
成立以来
1.30
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.0130
1.0130
2026-04-01
1.0247
1.0247
2026-03-31
1.0066
1.0066
2026-03-30
1.0119
1.0119
2026-03-27
1.0146
1.0146
2026-03-26
1.0084
1.0084
2026-03-25
1.0195
1.0195
2026-03-24
1.0047
1.0047
2026-03-23
0.9931
0.9931
2026-03-20
1.0230
1.0230
2026-03-19
1.0214
1.0214
2026-03-18
1.0362
1.0362
2026-03-17
1.0316
1.0316
2026-03-16
1.0357
1.0357
2026-03-13
1.0318
1.0318
2026-03-12
1.0352
1.0352
2026-03-11
1.0428
1.0428
2026-03-10
1.0349
1.0349
2026-03-09
1.0215
1.0215
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.14
现金
6.46
其他
93.40
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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