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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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2025-09-12
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1.0160
2025-09-11
1.0168
1.0168
2025-09-10
0.9868
0.9868
2025-09-09
0.9778
0.9778
2025-09-08
0.9842
0.9842
2025-09-05
0.9905
0.9905
2025-09-04
0.9669
0.9669
2025-09-03
0.9909
0.9909
2025-09-02
0.9953
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2025-09-01
0.9972
0.9972
2025-08-29
0.9908
0.9908
2025-08-28
0.9805
0.9805
2025-08-27
0.9634
0.9634
2025-08-26
0.9779
0.9779
2025-08-25
0.9833
0.9833
2025-08-22
0.9578
0.9578
2025-08-21
0.9342
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2025-08-20
0.9300
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2025-08-19
0.9196
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
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其他
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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