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1.0160
2025-09-11
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1.0168
2025-09-10
0.9868
0.9868
2025-09-09
0.9778
0.9778
2025-09-08
0.9842
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2025-09-05
0.9905
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2025-09-04
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2025-08-21
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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