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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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今年以来
19.70
过去一周
2.11
过去一月
2.53
过去一季
3.66
过去半年
11.82
过去一年
23.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-15.62
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.8438
0.8438
2024-12-26
0.8453
0.8453
2024-12-25
0.8468
0.8468
2024-12-24
0.8441
0.8441
2024-12-23
0.8326
0.8326
2024-12-20
0.8264
0.8264
2024-12-19
0.8316
0.8316
2024-12-18
0.8306
0.8306
2024-12-17
0.8284
0.8284
2024-12-16
0.8222
0.8222
2024-12-13
0.8257
0.8257
2024-12-12
0.8469
0.8469
2024-12-11
0.8373
0.8373
2024-12-10
0.8411
0.8411
2024-12-09
0.8338
0.8338
2024-12-06
0.8348
0.8348
2024-12-05
0.8237
0.8237
2024-12-04
0.8280
0.8280
2024-12-03
0.8298
0.8298
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
成立日期：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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