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过去一月
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过去半年
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过去一年
9.01
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-09-24
1.3544
1.3544
2026-09-23
1.3722
1.3722
2026-09-22
1.3755
1.3755
2026-09-21
1.3765
1.3765
2026-09-18
1.3696
1.3696
2026-09-17
1.3575
1.3575
2026-09-16
1.3660
1.3660
2026-09-15
1.3563
1.3563
2026-09-14
1.3610
1.3610
2026-09-11
1.3674
1.3674
2026-09-10
1.3845
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2026-09-09
1.3962
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2026-09-08
1.3854
1.3854
2026-09-07
1.3785
1.3785
2026-09-04
1.3705
1.3705
2026-09-03
1.3756
1.3756
2026-09-02
1.3702
1.3702
2026-09-01
1.3902
1.3902
2026-08-31
1.4052
1.4052
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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