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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
净值
累计净值
2025-10-13
1.2392
1.2392
2025-10-10
1.2477
1.2477
2025-10-09
1.2687
1.2687
2025-09-30
1.2544
1.2544
2025-09-29
1.2442
1.2442
2025-09-26
1.2280
1.2280
2025-09-25
1.2424
1.2424
2025-09-24
1.2425
1.2425
2025-09-23
1.2151
1.2151
2025-09-22
1.2141
1.2141
2025-09-19
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2025-09-18
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2025-09-17
1.2194
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2025-09-16
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2025-09-15
1.1998
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2025-09-12
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2025-09-11
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2025-09-10
1.1797
1.1797
2025-09-09
1.1772
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截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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