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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-08-12
1.3938
1.3938
2026-08-11
1.3925
1.3925
2026-08-10
1.4081
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2026-08-07
1.4017
1.4017
2026-08-06
1.3856
1.3856
2026-08-05
1.3842
1.3842
2026-08-04
1.3636
1.3636
2026-08-03
1.3511
1.3511
2026-07-31
1.3606
1.3606
2026-07-30
1.3460
1.3460
2026-07-29
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2026-07-28
1.3406
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2026-07-27
1.3719
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2026-07-24
1.3444
1.3444
2026-07-23
1.3700
1.3700
2026-07-22
1.3615
1.3615
2026-07-21
1.3623
1.3623
2026-07-20
1.3302
1.3302
2026-07-17
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截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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