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日期
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2025-10-13
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1.2643
2025-10-10
1.2729
1.2729
2025-10-09
1.2943
1.2943
2025-09-30
1.2795
1.2795
2025-09-29
1.2691
1.2691
2025-09-26
1.2524
1.2524
2025-09-25
1.2671
1.2671
2025-09-24
1.2673
1.2673
2025-09-23
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2025-09-22
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2025-09-19
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2025-09-18
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2025-09-17
1.2435
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2025-09-09
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截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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