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过去一月
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过去半年
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过去一年
26.49
过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.4291
1.4291
2026-08-11
1.4278
1.4278
2026-08-10
1.4437
1.4437
2026-08-07
1.4371
1.4371
2026-08-06
1.4206
1.4206
2026-08-05
1.4191
1.4191
2026-08-04
1.3980
1.3980
2026-08-03
1.3851
1.3851
2026-07-31
1.3948
1.3948
2026-07-30
1.3799
1.3799
2026-07-29
1.3948
1.3948
2026-07-28
1.3742
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2026-07-27
1.4063
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2026-07-24
1.3781
1.3781
2026-07-23
1.4043
1.4043
2026-07-22
1.3955
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2026-07-21
1.3964
1.3964
2026-07-20
1.3635
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2026-07-17
1.3492
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截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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