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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：013403）
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单位净值走势
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-2.74
过去一周
-0.19
过去一月
-2.85
过去一季
-5.36
过去半年
22.30
过去一年
25.90
过去三年
-16.56
过去五年
--
成立以来
-23.05
日期
净值
累计净值
2025-01-14
0.7695
0.7695
2025-01-13
0.7473
0.7473
2025-01-10
0.7548
0.7548
2025-01-09
0.7633
0.7633
2025-01-08
0.7629
0.7629
2025-01-07
0.7710
0.7710
2025-01-06
0.7773
0.7773
2025-01-03
0.7787
0.7787
2025-01-02
0.7715
0.7715
2024-12-31
0.7912
0.7912
2024-12-30
0.7963
0.7963
2024-12-27
0.8026
0.8026
2024-12-26
0.7978
0.7978
2024-12-25
0.7975
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2024-12-24
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2024-12-23
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2024-12-20
0.7867
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2024-12-19
0.7859
0.7859
2024-12-18
0.7908
0.7908
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.58
其他
91.42
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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