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-16.55
过去一周
-3.05
过去一月
0.92
过去一季
-6.29
过去半年
-13.66
过去一年
-16.60
过去三年
2.70
过去五年
--
成立以来
-22.09
日期
净值
累计净值
2026-08-12
0.7791
0.7791
2026-08-11
0.7867
0.7867
2026-08-10
0.8013
0.8013
2026-08-07
0.7920
0.7920
2026-08-06
0.7862
0.7862
2026-08-05
0.8036
0.8036
2026-08-04
0.7963
0.7963
2026-08-03
0.7946
0.7946
2026-07-31
0.7870
0.7870
2026-07-30
0.7831
0.7831
2026-07-29
0.7925
0.7925
2026-07-28
0.7722
0.7722
2026-07-27
0.7674
0.7674
2026-07-24
0.7566
0.7566
2026-07-23
0.7671
0.7671
2026-07-22
0.7627
0.7627
2026-07-21
0.7854
0.7854
2026-07-20
0.7760
0.7760
2026-07-17
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截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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