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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：013402）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.27
过去一周
2.01
过去一月
3.57
过去一季
3.94
过去半年
27.26
过去一年
25.84
过去三年
-9.82
过去五年
--
成立以来
-18.96
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.8104
0.8104
2024-12-26
0.8055
0.8055
2024-12-25
0.8053
0.8053
2024-12-24
0.8050
0.8050
2024-12-23
0.7962
0.7962
2024-12-20
0.7944
0.7944
2024-12-19
0.7936
0.7936
2024-12-18
0.7985
0.7985
2024-12-17
0.7848
0.7848
2024-12-16
0.7889
0.7889
2024-12-13
0.7998
0.7998
2024-12-12
0.8204
0.8204
2024-12-11
0.8084
0.8084
2024-12-10
0.8196
0.8196
2024-12-09
0.8299
0.8299
2024-12-06
0.7964
0.7964
2024-12-05
0.7806
0.7806
2024-12-04
0.7870
0.7870
2024-12-03
0.7902
0.7902
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.58
其他
91.42
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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