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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A
（基金代码：013402）
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-15.84
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-15.59
过去一周
-1.20
过去一月
1.93
过去一季
-6.06
过去半年
-13.99
过去一年
-15.84
过去三年
4.64
过去五年
--
成立以来
-20.18
日期
净值
累计净值
2026-08-12
0.7905
0.7905
2026-08-11
0.7982
0.7982
2026-08-10
0.8130
0.8130
2026-08-07
0.8036
0.8036
2026-08-06
0.7977
0.7977
2026-08-05
0.8153
0.8153
2026-08-04
0.8079
0.8079
2026-08-03
0.8062
0.8062
2026-07-31
0.7984
0.7984
2026-07-30
0.7944
0.7944
2026-07-29
0.8041
0.8041
2026-07-28
0.7834
0.7834
2026-07-27
0.7786
0.7786
2026-07-24
0.7676
0.7676
2026-07-23
0.7782
0.7782
2026-07-22
0.7737
0.7737
2026-07-21
0.7967
0.7967
2026-07-20
0.7872
0.7872
2026-07-17
0.7667
0.7667
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.52
其他
93.48
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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