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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A
（基金代码：013402）
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净值 （2026-11-10）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-28.70
过去一周
5.39
过去一月
-2.74
过去一季
-17.07
过去半年
-20.58
过去一年
-33.87
过去三年
-3.19
过去五年
-33.27
成立以来
-32.58
日期
净值
累计净值
2026-11-10
0.6742
0.6742
2026-11-09
0.6680
0.6680
2026-11-06
0.6737
0.6737
2026-11-05
0.6850
0.6850
2026-11-04
0.6507
0.6507
2026-11-03
0.6397
0.6397
2026-11-02
0.6353
0.6353
2026-10-30
0.6221
0.6221
2026-10-29
0.6204
0.6204
2026-10-28
0.6377
0.6377
2026-10-27
0.6295
0.6295
2026-10-26
0.6385
0.6385
2026-10-23
0.6411
0.6411
2026-10-22
0.6285
0.6285
2026-10-21
0.6599
0.6599
2026-10-20
0.6680
0.6680
2026-10-19
0.6779
0.6779
2026-10-16
0.6780
0.6780
2026-10-15
0.6709
0.6709
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.71
其他
94.29
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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