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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：013402）
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中高风险(R4)
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25.84
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0.8104
净值 （2024-12-27）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.27
过去一周
2.01
过去一月
3.57
过去一季
3.94
过去半年
27.26
过去一年
25.84
过去三年
-9.82
过去五年
--
成立以来
-18.96
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.8104
0.8104
2024-12-26
0.8055
0.8055
2024-12-25
0.8053
0.8053
2024-12-24
0.8050
0.8050
2024-12-23
0.7962
0.7962
2024-12-20
0.7944
0.7944
2024-12-19
0.7936
0.7936
2024-12-18
0.7985
0.7985
2024-12-17
0.7848
0.7848
2024-12-16
0.7889
0.7889
2024-12-13
0.7998
0.7998
2024-12-12
0.8204
0.8204
2024-12-11
0.8084
0.8084
2024-12-10
0.8196
0.8196
2024-12-09
0.8299
0.8299
2024-12-06
0.7964
0.7964
2024-12-05
0.7806
0.7806
2024-12-04
0.7870
0.7870
2024-12-03
0.7902
0.7902
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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