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华夏稳福六个月持有混合A
（基金代码：013101）
混合型
中风险(R3)
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6.22
%
近一年涨跌幅
1.0868
净值 （2024-12-27）
0.26%
日涨跌幅
基金经理
吴凡
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.67
过去一周
0.17
过去一月
1.48
过去一季
3.09
过去半年
3.95
过去一年
6.22
过去三年
8.81
过去五年
--
成立以来
8.68
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0868
1.0868
2024-12-26
1.0840
1.0840
2024-12-25
1.0825
1.0825
2024-12-24
1.0849
1.0849
2024-12-23
1.0840
1.0840
2024-12-20
1.0850
1.0850
2024-12-19
1.0829
1.0829
2024-12-18
1.0835
1.0835
2024-12-17
1.0842
1.0842
2024-12-16
1.0867
1.0867
2024-12-13
1.0860
1.0860
2024-12-12
1.0872
1.0872
2024-12-11
1.0852
1.0852
2024-12-10
1.0833
1.0833
2024-12-09
1.0799
1.0799
2024-12-06
1.0785
1.0785
2024-12-05
1.0772
1.0772
2024-12-04
1.0770
1.0770
2024-12-03
1.0771
1.0771
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
10.87
债券
85.29
现金
3.14
其他
0.7
前10大股持仓占比： 5.66%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
20,646,880.82
9.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
790,000.00
0.38
E 建筑业股票市值
988,800.00
0.47
F 批发和零售业股票市值
832,944.00
0.40
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
889,000.00
0.42
H 住宿和餐饮业股票市值
1,036,000.00
0.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
255,300.00
0.12
J 金融业股票市值
1,887,900.00
0.90
K 房地产业股票市值
772,100.00
0.37
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
28,098,924.82
13.38
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300059
东方财富
0.90
601677
明泰铝业
0.82
603678
火炬电子
0.60
603995
甬金股份
0.57
600258
首旅酒店
0.49
300121
阳谷华泰
0.49
601117
中国化学
0.47
600745
闻泰科技
0.47
603609
禾丰股份
0.43
01024
快手－Ｗ
0.42
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