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今年以来
5.67
过去一周
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过去一月
1.48
过去一季
3.09
过去半年
3.95
过去一年
6.22
过去三年
8.81
过去五年
--
成立以来
8.68
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0868
1.0868
2024-12-26
1.0840
1.0840
2024-12-25
1.0825
1.0825
2024-12-24
1.0849
1.0849
2024-12-23
1.0840
1.0840
2024-12-20
1.0850
1.0850
2024-12-19
1.0829
1.0829
2024-12-18
1.0835
1.0835
2024-12-17
1.0842
1.0842
2024-12-16
1.0867
1.0867
2024-12-13
1.0860
1.0860
2024-12-12
1.0872
1.0872
2024-12-11
1.0852
1.0852
2024-12-10
1.0833
1.0833
2024-12-09
1.0799
1.0799
2024-12-06
1.0785
1.0785
2024-12-05
1.0772
1.0772
2024-12-04
1.0770
1.0770
2024-12-03
1.0771
1.0771
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
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