(基金代码:012628)
混合型
中风险(R3)
14.18%
近一年涨跌幅
14.639
净值 (2024-12-27)
-0.44%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.60
过去一周
0.06
过去一月
-0.72
过去一季
10.79
过去半年
15.76
过去一年
14.18
过去三年
-25.34
过去五年
--
成立以来
-23.97
日期
净值
累计净值
2024-12-27
14.639
14.989
2024-12-26
14.704
15.054
2024-12-25
14.618
14.968
2024-12-24
14.665
15.015
2024-12-23
14.513
14.863
2024-12-20
14.630
14.980
2024-12-19
14.678
15.028
2024-12-18
14.614
14.964
2024-12-17
14.576
14.926
2024-12-16
14.563
14.913
2024-12-13
14.727
15.077
2024-12-12
15.037
15.387
2024-12-11
14.888
15.238
2024-12-10
14.866
15.216
2024-12-09
14.808
15.158
2024-12-06
14.839
15.189
2024-12-05
14.653
15.003
2024-12-04
14.703
15.053
2024-12-03
14.814
15.164
截止日期:2024-12-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
87.35
债券
1.22
现金
10.94
其他
0.49
前10大股持仓占比: 32.38%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
101,992,162.00
2.80
C 制造业股票市值
2,755,201,236.37
75.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
86,105,468.60
2.37
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
33,709,628.75
0.93
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
134,439,776.20
3.69
J 金融业股票市值
37,135,257.00
1.02
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
27,495,530.00
0.76
M 科学研究和技术服务业股票市值
21,934,381.68
0.60
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
3,198,013,440.60
87.87
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
5.16
600522
中天科技
3.99
688041
海光信息
3.29
002180
纳思达
3.06
002371
北方华创
2.98
300408
三环集团
2.98
300395
菲利华
2.95
601058
赛轮轮胎
2.89
603606
东方电缆
2.59
300308
中际旭创
2.49
推荐基金