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近一年涨跌幅
22.199
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屠环宇
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累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.09
过去一周
-0.67
过去一月
-2.67
过去一季
-13.66
过去半年
17.62
过去一年
18.24
过去三年
52.13
过去五年
18.91
成立以来
16.40
日期
净值
累计净值
2026-09-24
22.199
22.699
2026-09-23
22.683
23.183
2026-09-22
22.816
23.316
2026-09-21
22.761
23.261
2026-09-18
22.666
23.166
2026-09-17
22.349
22.849
2026-09-16
22.486
22.986
2026-09-15
22.234
22.734
2026-09-14
22.349
22.849
2026-09-11
22.478
22.978
2026-09-10
22.619
23.119
2026-09-09
22.748
23.248
2026-09-08
22.673
23.173
2026-09-07
22.862
23.362
2026-09-04
22.567
23.067
2026-09-03
22.765
23.265
2026-09-02
22.710
23.210
2026-09-01
23.043
23.543
2026-08-31
23.315
23.815
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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