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华夏永泓一年持有混合A
（基金代码：011913）
混合型
中风险(R3)
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9.86
%
近一年涨跌幅
0.9851
净值 （2024-12-27）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.97
过去一周
0.51
过去一月
1.09
过去一季
7.11
过去半年
10.08
过去一年
9.86
过去三年
-1.45
过去五年
--
成立以来
-1.49
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.9851
0.9851
2024-12-26
0.9840
0.9840
2024-12-25
0.9846
0.9846
2024-12-24
0.9842
0.9842
2024-12-23
0.9784
0.9784
2024-12-20
0.9801
0.9801
2024-12-19
0.9758
0.9758
2024-12-18
0.9766
0.9766
2024-12-17
0.9719
0.9719
2024-12-16
0.9731
0.9731
2024-12-13
0.9798
0.9798
2024-12-12
0.9916
0.9916
2024-12-11
0.9853
0.9853
2024-12-10
0.9877
0.9877
2024-12-09
0.9874
0.9874
2024-12-06
0.9826
0.9826
2024-12-05
0.9775
0.9775
2024-12-04
0.9797
0.9797
2024-12-03
0.9819
0.9819
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
28.98
债券
62.34
现金
1.91
其他
6.77
前10大股持仓占比： 16.95%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
9,665,318.52
0.79
C 制造业股票市值
224,279,634.47
18.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
6,092,586.02
0.50
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
4,608,334.00
0.38
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
244,655,414.69
20.11
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00981
中芯国际
2.77
00700
腾讯控股
2.08
002371
北方华创
2.00
002594
比亚迪
1.98
03690
美团－Ｗ
1.93
01209
华润万象生活
1.73
300750
宁德时代
1.26
00688
中国海外发展
1.17
688012
中微公司
1.02
01109
华润置地
1.01
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