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华夏永泓一年持有混合A
（基金代码：011913）
混合型
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15.16
%
近一年涨跌幅
1.2553
净值 （2026-08-12）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.01
过去一周
0.32
过去一月
0.50
过去一季
0.61
过去半年
0.52
过去一年
15.16
过去三年
35.05
过去五年
--
成立以来
25.43
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.2553
1.2553
2026-08-11
1.2543
1.2543
2026-08-10
1.2586
1.2586
2026-08-07
1.2557
1.2557
2026-08-06
1.2525
1.2525
2026-08-05
1.2532
1.2532
2026-08-04
1.2503
1.2503
2026-08-03
1.2470
1.2470
2026-07-31
1.2499
1.2499
2026-07-30
1.2478
1.2478
2026-07-29
1.2476
1.2476
2026-07-28
1.2486
1.2486
2026-07-27
1.2509
1.2509
2026-07-24
1.2494
1.2494
2026-07-23
1.2495
1.2495
2026-07-22
1.2502
1.2502
2026-07-21
1.2478
1.2478
2026-07-20
1.2418
1.2418
2026-07-17
1.2399
1.2399
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
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基金管理费
0.80%
基金托管费
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