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华夏兴源稳健一年持有混合C
（基金代码：011744）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
6.42
%
近一年涨跌幅
1.0048
净值 （2024-12-27）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.99
过去一周
-0.16
过去一月
3.42
过去一季
5.27
过去半年
4.93
过去一年
6.42
过去三年
-1.70
过去五年
--
成立以来
0.48
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0048
1.0048
2024-12-26
1.0051
1.0051
2024-12-25
0.9980
0.9980
2024-12-24
1.0008
1.0008
2024-12-23
0.9988
0.9988
2024-12-20
1.0064
1.0064
2024-12-19
0.9969
0.9969
2024-12-18
0.9913
0.9913
2024-12-17
0.9864
0.9864
2024-12-16
0.9914
0.9914
2024-12-13
0.9934
0.9934
2024-12-12
0.9968
0.9968
2024-12-11
0.9945
0.9945
2024-12-10
0.9922
0.9922
2024-12-09
0.9900
0.9900
2024-12-06
0.9863
0.9863
2024-12-05
0.9827
0.9827
2024-12-04
0.9810
0.9810
2024-12-03
0.9816
0.9816
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
23.11
债券
70.43
现金
3.24
其他
3.22
前10大股持仓占比： 12.35%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
5,957,095.00
0.88
C 制造业股票市值
75,628,416.34
11.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
14,192,573.00
2.09
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,442,061.49
0.36
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
98,220,145.83
14.48
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00916
龙源电力
1.60
00981
中芯国际
1.48
00700
腾讯控股
1.34
600150
中国船舶
1.26
688041
海光信息
1.17
09626
哔哩哔哩－Ｗ
1.15
600760
中航沈飞
1.13
01030
新城发展
1.13
09868
小鹏汽车－Ｗ
1.08
601333
广深铁路
1.01
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