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华夏兴源稳健一年持有混合C
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基金经理
文世伦
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过去一周
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过去一月
0.36
过去一季
-1.14
过去半年
3.35
过去一年
7.96
过去三年
30.85
过去五年
22.12
成立以来
25.25
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.2525
1.2525
2026-09-23
1.2527
1.2527
2026-09-22
1.2527
1.2527
2026-09-21
1.2515
1.2515
2026-09-18
1.2508
1.2508
2026-09-17
1.2473
1.2473
2026-09-16
1.2486
1.2486
2026-09-15
1.2464
1.2464
2026-09-14
1.2451
1.2451
2026-09-11
1.2459
1.2459
2026-09-10
1.2482
1.2482
2026-09-09
1.2485
1.2485
2026-09-08
1.2480
1.2480
2026-09-07
1.2485
1.2485
2026-09-04
1.2458
1.2458
2026-09-03
1.2479
1.2479
2026-09-02
1.2467
1.2467
2026-09-01
1.2490
1.2490
2026-08-31
1.2491
1.2491
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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