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华夏鼎华一年定开债券
（基金代码：011683）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.64
%
近一年涨跌幅
1.1206
净值 （2025-12-12）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.09
过去一周
0.09
过去一月
-0.08
过去一季
0.46
过去半年
0.35
过去一年
1.64
过去三年
16.19
过去五年
--
成立以来
23.64
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.1206
1.2287
2025-12-11
1.1207
1.2288
2025-12-10
1.1202
1.2283
2025-12-09
1.1200
1.2281
2025-12-08
1.1195
1.2276
2025-12-05
1.1196
1.2277
2025-12-04
1.1193
1.2274
2025-12-03
1.1205
1.2286
2025-12-02
1.1208
1.2289
2025-12-01
1.1211
1.2292
2025-11-28
1.1209
1.2290
2025-11-27
1.1206
1.2287
2025-11-26
1.1210
1.2291
2025-11-25
1.1218
1.2299
2025-11-24
1.1221
1.2302
2025-11-21
1.1220
1.2301
2025-11-20
1.1222
1.2303
2025-11-19
1.1221
1.2302
2025-11-18
1.1221
1.2302
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.83
现金
0.17
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220407
22农发07
1,500,000
152,640,410.96
9.43
2
2120041
21桂林银行二级01
1,300,000
134,514,561.64
8.31
3
2020068
20海峡银行二级01
900,000
94,094,112.33
5.81
4
102382413
23郴投集团MTN001
900,000
92,183,183.01
5.70
5
200410
20农发10
800,000
90,304,328.77
5.58
-
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