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华夏鼎华一年定开债券
（基金代码：011683）
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中低风险(R2)
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1.1052
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孙蕾
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净值增长率(%)
今年以来
3.01
过去一周
0.10
过去一月
0.34
过去一季
0.88
过去半年
1.74
过去一年
3.09
过去三年
14.50
过去五年
23.47
成立以来
27.50
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.1052
1.2633
2026-11-09
1.1057
1.2638
2026-11-06
1.1056
1.2637
2026-11-05
1.1051
1.2632
2026-11-04
1.1047
1.2628
2026-11-03
1.1041
1.2622
2026-11-02
1.1030
1.2611
2026-10-30
1.1035
1.2616
2026-10-29
1.1056
1.2637
2026-10-28
1.1056
1.2637
2026-10-27
1.1055
1.2636
2026-10-26
1.1052
1.2633
2026-10-23
1.1049
1.2630
2026-10-22
1.1048
1.2629
2026-10-21
1.1049
1.2630
2026-10-20
1.1048
1.2629
2026-10-19
1.1037
1.2618
2026-10-16
1.1035
1.2616
2026-10-15
1.1033
1.2614
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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