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过去一月
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过去半年
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过去一年
4.51
过去三年
11.22
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0721
1.0991
2026-08-11
1.0709
1.0979
2026-08-10
1.0717
1.0987
2026-08-07
1.0712
1.0982
2026-08-06
1.0683
1.0953
2026-08-05
1.0672
1.0942
2026-08-04
1.0649
1.0919
2026-08-03
1.0612
1.0882
2026-07-31
1.0621
1.0891
2026-07-30
1.0602
1.0872
2026-07-29
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1.0897
2026-07-28
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2026-07-27
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1.0955
2026-07-24
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2026-07-23
1.0674
1.0944
2026-07-22
1.0664
1.0934
2026-07-21
1.0662
1.0932
2026-07-20
1.0615
1.0885
2026-07-17
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截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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