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过去一月
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过去一季
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过去半年
2.53
过去一年
4.34
过去三年
7.12
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-10-24
1.0556
1.0606
2025-10-23
1.0546
1.0596
2025-10-22
1.0542
1.0592
2025-10-21
1.0543
1.0593
2025-10-20
1.0522
1.0572
2025-10-17
1.0514
1.0564
2025-10-16
1.0544
1.0594
2025-10-15
1.0554
1.0604
2025-10-14
1.0531
1.0581
2025-10-13
1.0606
1.0606
2025-10-10
1.0608
1.0608
2025-10-09
1.0623
1.0623
2025-09-30
1.0606
1.0606
2025-09-29
1.0593
1.0593
2025-09-26
1.0582
1.0582
2025-09-25
1.0595
1.0595
2025-09-24
1.0596
1.0596
2025-09-23
1.0586
1.0586
2025-09-22
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截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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