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华夏卓享债券C
（基金代码：011625）
债券型
中低风险(R2)
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4.29
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近一年涨跌幅
1.0775
净值 （2026-09-24）
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日涨跌幅
基金经理
靖博灵
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.69
过去一周
0.30
过去一月
0.71
过去一季
0.34
过去半年
2.89
过去一年
4.29
过去三年
11.93
过去五年
10.49
成立以来
10.50
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.0775
1.1045
2026-09-23
1.0801
1.1071
2026-09-22
1.0806
1.1076
2026-09-21
1.0800
1.1070
2026-09-18
1.0780
1.1050
2026-09-17
1.0743
1.1013
2026-09-16
1.0744
1.1014
2026-09-15
1.0705
1.0975
2026-09-14
1.0710
1.0980
2026-09-11
1.0713
1.0983
2026-09-10
1.0737
1.1007
2026-09-09
1.0751
1.1021
2026-09-08
1.0745
1.1015
2026-09-07
1.0742
1.1012
2026-09-04
1.0707
1.0977
2026-09-03
1.0723
1.0993
2026-09-02
1.0712
1.0982
2026-09-01
1.0740
1.1010
2026-08-31
1.0748
1.1018
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏卓享债券型证券投资基金
基金代码：
011625
基金合同生效日：
2021-08-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
靖博灵 （开始担任本基金经理的日期：2023-11-09 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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