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华夏上证科创板50成份ETF联接A
（基金代码：011612）
指数型
中高风险(R4)
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21.20
%
近一年涨跌幅
0.8228
净值 （2024-12-27）
-0.69%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.10
过去一周
0.64
过去一月
3.28
过去一季
35.17
过去半年
40.55
过去一年
21.20
过去三年
-22.71
过去五年
--
成立以来
-17.72
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.8228
0.8228
2024-12-26
0.8285
0.8285
2024-12-25
0.8222
0.8222
2024-12-24
0.8197
0.8197
2024-12-23
0.8081
0.8081
2024-12-20
0.8176
0.8176
2024-12-19
0.8028
0.8028
2024-12-18
0.7938
0.7938
2024-12-17
0.7827
0.7827
2024-12-16
0.7882
0.7882
2024-12-13
0.7998
0.7998
2024-12-12
0.8157
0.8157
2024-12-11
0.8128
0.8128
2024-12-10
0.8151
0.8151
2024-12-09
0.8094
0.8094
2024-12-06
0.8177
0.8177
2024-12-05
0.8085
0.8085
2024-12-04
0.8065
0.8065
2024-12-03
0.8112
0.8112
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
3.66
债券
0.53
现金
4.67
其他
91.14
前10大股持仓占比： 1.95%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
290,223,207.02
3.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
63,881,333.68
0.67
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
354,114,082.38
3.70
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688981
中芯国际
0.36
688041
海光信息
0.30
688012
中微公司
0.22
688111
金山办公
0.19
688008
澜起科技
0.19
688256
寒武纪
0.19
688036
传音控股
0.15
688271
联影医疗
0.13
688169
石头科技
0.11
688223
晶科能源
0.11
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