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华夏科创50ETF联接A
（基金代码：011612）
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中高风险(R4)
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今年以来
33.10
过去一周
5.73
过去一月
23.76
过去一季
34.98
过去半年
21.36
过去一年
95.83
过去三年
28.30
过去五年
--
成立以来
6.57
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.0657
1.0657
2025-09-11
1.0558
1.0558
2025-09-10
1.0041
1.0041
2025-09-09
0.9938
0.9938
2025-09-08
1.0129
1.0129
2025-09-05
1.0079
1.0079
2025-09-04
0.9707
0.9707
2025-09-03
1.0378
1.0378
2025-09-02
1.0584
1.0584
2025-09-01
1.0805
1.0805
2025-08-29
1.0686
1.0686
2025-08-28
1.0860
1.0860
2025-08-27
1.0165
1.0165
2025-08-26
1.0153
1.0153
2025-08-25
1.0281
1.0281
2025-08-22
0.9970
0.9970
2025-08-21
0.9218
0.9218
2025-08-20
0.9209
0.9209
2025-08-19
0.8937
0.8937
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.90%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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