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文世伦
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过去一月
0.16
过去一季
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过去半年
1.22
过去一年
1.98
过去三年
9.91
过去五年
--
成立以来
17.69
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.1335
1.1748
2026-08-11
1.1335
1.1748
2026-08-10
1.1335
1.1748
2026-08-07
1.1332
1.1745
2026-08-06
1.1330
1.1743
2026-08-05
1.1329
1.1742
2026-08-04
1.1328
1.1741
2026-08-03
1.1327
1.1740
2026-07-31
1.1325
1.1738
2026-07-30
1.1323
1.1736
2026-07-29
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1.1734
2026-07-28
1.1321
1.1734
2026-07-27
1.1323
1.1736
2026-07-24
1.1323
1.1736
2026-07-23
1.1322
1.1735
2026-07-22
1.1322
1.1735
2026-07-21
1.1319
1.1732
2026-07-20
1.1318
1.1731
2026-07-17
1.1319
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截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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