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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
债券型
中低风险(R2)
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1.98
%
近一年涨跌幅
1.1335
净值 （2026-08-12）
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日涨跌幅
基金经理
文世伦
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累计净值走势
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30天
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净值增长率(%)
今年以来
1.69
过去一周
0.05
过去一月
0.16
过去一季
0.53
过去半年
1.22
过去一年
1.98
过去三年
9.91
过去五年
--
成立以来
17.69
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.1335
1.1748
2026-08-11
1.1335
1.1748
2026-08-10
1.1335
1.1748
2026-08-07
1.1332
1.1745
2026-08-06
1.1330
1.1743
2026-08-05
1.1329
1.1742
2026-08-04
1.1328
1.1741
2026-08-03
1.1327
1.1740
2026-07-31
1.1325
1.1738
2026-07-30
1.1323
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1.1734
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1.1322
1.1735
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1.1319
1.1732
2026-07-20
1.1318
1.1731
2026-07-17
1.1319
1.1732
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011263
基金合同生效日：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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