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华夏鼎润债券C
（基金代码：010980）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.71
%
近一年涨跌幅
0.8525
净值 （2025-06-16）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.82
过去一周
-0.01
过去一月
0.08
过去一季
0.74
过去半年
0.92
过去一年
1.71
过去三年
-6.46
过去五年
--
成立以来
-14.75
日期
净值
累计净值
2025-06-16
0.8525
0.8525
2025-06-13
0.8524
0.8524
2025-06-12
0.8527
0.8527
2025-06-11
0.8527
0.8527
2025-06-10
0.8527
0.8527
2025-06-09
0.8526
0.8526
2025-06-06
0.8522
0.8522
2025-06-05
0.8526
0.8526
2025-06-04
0.8529
0.8529
2025-06-03
0.8525
0.8525
2025-05-30
0.8524
0.8524
2025-05-29
0.8524
0.8524
2025-05-28
0.8526
0.8526
2025-05-27
0.8524
0.8524
2025-05-26
0.8524
0.8524
2025-05-23
0.8523
0.8523
2025-05-22
0.8524
0.8524
2025-05-21
0.8525
0.8525
2025-05-20
0.8525
0.8525
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
87.12
现金
9.02
其他
3.86
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
152810
21陕投01
150,000
16,038,349.32
7.69
2
102000534
20柳州东投MTN001
100,000
10,651,136.99
5.11
3
102383189
23晋能山西MTN001
100,000
10,584,890.41
5.07
4
271028
23曹国05
100,000
10,422,056.99
5.00
5
115184
23唐山01
100,000
10,396,424.66
4.98
-
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