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华夏鼎润债券C
（基金代码：010980）
债券型
中低风险(R2)
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2.21
%
近一年涨跌幅
0.8744
净值 （2026-08-12）
0.16%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.99
过去一周
0.60
过去一月
0.25
过去一季
-0.59
过去半年
1.22
过去一年
2.21
过去三年
8.83
过去五年
-13.70
成立以来
-12.70
日期
净值
累计净值
2026-08-12
0.8744
0.8744
2026-08-11
0.8730
0.8730
2026-08-10
0.8737
0.8737
2026-08-07
0.8733
0.8733
2026-08-06
0.8709
0.8709
2026-08-05
0.8703
0.8703
2026-08-04
0.8678
0.8678
2026-08-03
0.8647
0.8647
2026-07-31
0.8659
0.8659
2026-07-30
0.8641
0.8641
2026-07-29
0.8660
0.8660
2026-07-28
0.8643
0.8643
2026-07-27
0.8695
0.8695
2026-07-24
0.8669
0.8669
2026-07-23
0.8701
0.8701
2026-07-22
0.8687
0.8687
2026-07-21
0.8703
0.8703
2026-07-20
0.8649
0.8649
2026-07-17
0.8632
0.8632
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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