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（基金代码：010979）
债券型
中低风险(R2)
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1.58%
近一年涨跌幅
0.8757
净值 （2026-04-02）
-0.15%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔  武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.32
过去一周
0.14
过去一月
-0.61
过去一季
0.32
过去半年
0.56
过去一年
1.58
过去三年
4.81
过去五年
-12.47
成立以来
-12.43
日期
净值
累计净值
2026-04-02
0.8757
0.8757
2026-04-01
0.8770
0.8770
2026-03-31
0.8738
0.8738
2026-03-30
0.8754
0.8754
2026-03-27
0.8755
0.8755
2026-03-26
0.8745
0.8745
2026-03-25
0.8759
0.8759
2026-03-24
0.8738
0.8738
2026-03-23
0.8710
0.8710
2026-03-20
0.8763
0.8763
2026-03-19
0.8778
0.8778
2026-03-18
0.8804
0.8804
2026-03-17
0.8793
0.8793
2026-03-16
0.8802
0.8802
2026-03-13
0.8801
0.8801
2026-03-12
0.8806
0.8806
2026-03-11
0.8812
0.8812
2026-03-10
0.8806
0.8806
2026-03-09
0.8781
0.8781
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
12.77
债券
78.30
现金
3.59
其他
5.34
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
10,116.00
0.01
B 采矿业
1,524,129.00
1.31
C 制造业
10,765,710.00
9.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
569,409.00
0.49
E 建筑业
78,971.00
0.07
F 批发和零售业
12,804.00
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业
443,666.00
0.38
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
418,361.00
0.36
J 金融业
4,635,156.00
3.98
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
30,257.00
0.03
M 科学研究和技术服务业
885,500.00
0.76
N 水利、环境和公共设施管理业
31,773.00
0.03
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
88,803.00
0.08
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
19,494,655.00
16.75
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
152810
21陕投01
100,000
10,387,602.74
8.93
2
102383189
23晋能山西MTN001
100,000
10,294,260.27
8.85
3
102480610
24云投MTN004
100,000
10,269,517.26
8.83
4
138857
23华泰G4
100,000
10,248,913.97
8.81
5
102482015
24云建投MTN010
100,000
10,240,652.60
8.80
-
-
-
-
-
-
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