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华夏鼎润债券A
（基金代码：010979）
债券型
中低风险(R2)
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0.06
%
近一年涨跌幅
0.8727
净值 （2026-11-10）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.02
过去一周
0.15
过去一月
-1.41
过去一季
-2.28
过去半年
-2.47
过去一年
0.06
过去三年
6.06
过去五年
-13.26
成立以来
-12.73
日期
净值
累计净值
2026-11-10
0.8727
0.8727
2026-11-09
0.8723
0.8723
2026-11-06
0.8726
0.8726
2026-11-05
0.8751
0.8751
2026-11-04
0.8745
0.8745
2026-11-03
0.8714
0.8714
2026-11-02
0.8724
0.8724
2026-10-30
0.8713
0.8713
2026-10-29
0.8740
0.8740
2026-10-28
0.8759
0.8759
2026-10-27
0.8741
0.8741
2026-10-26
0.8763
0.8763
2026-10-23
0.8765
0.8765
2026-10-22
0.8741
0.8741
2026-10-21
0.8774
0.8774
2026-10-20
0.8789
0.8789
2026-10-19
0.8790
0.8790
2026-10-16
0.8788
0.8788
2026-10-15
0.8783
0.8783
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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