(基金代码:010519)
混合型
中高风险(R4)
31.12%
近一年涨跌幅
1.0221
净值 (2026-05-11)
1.30%
日涨跌幅
基金经理
连骁
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.07
过去一周
4.25
过去一月
6.71
过去一季
5.59
过去半年
12.29
过去一年
31.12
过去三年
43.92
过去五年
3.18
成立以来
2.21
日期
净值
累计净值
2026-05-11
1.0221
1.0221
2026-05-08
1.0090
1.0090
2026-05-07
1.0256
1.0256
2026-05-06
1.0097
1.0097
2026-04-30
0.9804
0.9804
2026-04-29
0.9763
0.9763
2026-04-28
0.9616
0.9616
2026-04-27
0.9879
0.9879
2026-04-24
0.9954
0.9954
2026-04-23
1.0036
1.0036
2026-04-22
0.9933
0.9933
2026-04-21
0.9824
0.9824
2026-04-20
0.9831
0.9831
2026-04-17
0.9800
0.9800
2026-04-16
0.9802
0.9802
2026-04-15
0.9539
0.9539
2026-04-14
0.9563
0.9563
2026-04-13
0.9495
0.9495
2026-04-10
0.9578
0.9578
截止日期:2026-05-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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