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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
-4.73
日期
净值
累计净值
2026-08-12
0.9752
0.9752
2026-08-11
0.9527
0.9527
2026-08-10
0.9638
0.9638
2026-08-07
0.9682
0.9682
2026-08-06
0.9523
0.9523
2026-08-05
0.9456
0.9456
2026-08-04
0.9209
0.9209
2026-08-03
0.8612
0.8612
2026-07-31
0.8831
0.8831
2026-07-30
0.8502
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2026-07-29
0.9149
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2026-07-28
0.9109
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2026-07-27
0.9950
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2026-07-24
0.9601
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2026-07-23
0.9686
0.9686
2026-07-22
0.9748
0.9748
2026-07-21
1.0034
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2026-07-20
0.9211
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2026-07-17
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截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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