华夏鼎信债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎信债券A

（基金代码：010191）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

5.76%

近一年涨跌幅

1.0572

净值（2024-12-27）

0.08%

日涨跌幅

基金经理

张海静

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

5.62

过去一周

0.00

过去一月

1.88

过去一季

1.93

过去半年

2.11

过去一年

5.76

过去三年

13.38

过去五年

--

成立以来

18.22

日期

净值

累计净值

2024-12-27

1.0572

1.1726

2024-12-26

1.0564

1.1718

2024-12-25

1.0561

1.1715

2024-12-24

1.0566

1.1720

2024-12-23

1.0573

1.1727

2024-12-20

1.0572

1.1726

2024-12-19

1.0555

1.1709

2024-12-18

1.0560

1.1714

2024-12-17

1.0573

1.1727

2024-12-16

1.0581

1.1735

2024-12-13

1.0551

1.1705

2024-12-12

1.0524

1.1678

2024-12-11

1.0522

1.1676

2024-12-10

1.0518

1.1672

2024-12-09

1.0478

1.1632

2024-12-06

1.0455

1.1609

2024-12-05

1.0459

1.1613

2024-12-04

1.0456

1.1610

2024-12-03

1.0437

1.1591

截止日期：2024-12-27

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.45

现金

0.55

其他

0.0

行业配置

截止日期 2024-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

240015

24附息国债15

1,100,000

110,278,706.85

5.20

2

232480012

24农行二级资本债02B

1,000,000

100,567,747.95

4.74

3

232400014

24民生银行二级资本债01

1,000,000

100,239,315.07

4.73

4

102483201

24蜀道投资MTN011

1,000,000

97,859,780.82

4.61

5

102481735

24津城建MTN018

800,000

80,687,145.21

3.80

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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