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华夏鼎信债券A
（基金代码：010191）
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中低风险(R2)
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2.86
%
近一年涨跌幅
1.0851
净值 （2026-08-12）
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张海静
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累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.31
过去一周
0.12
过去一月
0.42
过去一季
0.98
过去半年
1.89
过去一年
2.86
过去三年
11.56
过去五年
19.48
成立以来
23.06
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0851
1.2155
2026-08-11
1.0850
1.2154
2026-08-10
1.0853
1.2157
2026-08-07
1.0844
1.2148
2026-08-06
1.0839
1.2143
2026-08-05
1.0838
1.2142
2026-08-04
1.0839
1.2143
2026-08-03
1.0835
1.2139
2026-07-31
1.0833
1.2137
2026-07-30
1.0829
1.2133
2026-07-29
1.0820
1.2124
2026-07-28
1.0821
1.2125
2026-07-27
1.0822
1.2126
2026-07-24
1.0822
1.2126
2026-07-23
1.0819
1.2123
2026-07-22
1.0818
1.2122
2026-07-21
1.0807
1.2111
2026-07-20
1.0806
1.2110
2026-07-17
1.0808
1.2112
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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