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日期
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2026-11-10
1.2884
1.2884
2026-11-09
1.2801
1.2801
2026-11-06
1.2811
1.2811
2026-11-05
1.3182
1.3182
2026-11-04
1.3070
1.3070
2026-11-03
1.2366
1.2366
2026-11-02
1.2638
1.2638
2026-10-30
1.2530
1.2530
2026-10-29
1.2875
1.2875
2026-10-28
1.3231
1.3231
2026-10-27
1.2897
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2026-10-26
1.3196
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2026-10-23
1.3459
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2026-10-22
1.3144
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2026-10-21
1.3495
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2026-10-20
1.3573
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2026-10-19
1.3552
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2026-10-16
1.3660
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2026-10-15
1.3675
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截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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