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29.45
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
58.21
过去三年
89.20
过去五年
47.93
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.6644
1.6644
2026-08-11
1.6454
1.6454
2026-08-10
1.6552
1.6552
2026-08-07
1.6577
1.6577
2026-08-06
1.6161
1.6161
2026-08-05
1.6176
1.6176
2026-08-04
1.5691
1.5691
2026-08-03
1.5182
1.5182
2026-07-31
1.5586
1.5586
2026-07-30
1.5340
1.5340
2026-07-29
1.5847
1.5847
2026-07-28
1.5774
1.5774
2026-07-27
1.6712
1.6712
2026-07-24
1.6272
1.6272
2026-07-23
1.6501
1.6501
2026-07-22
1.6490
1.6490
2026-07-21
1.6724
1.6724
2026-07-20
1.5704
1.5704
2026-07-17
1.5853
1.5853
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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